צוות BridgeWise עם הכלב שורט. תמונה: BridgeWise
המערכת שבנה הסטארטאפ הישראלי BridgeWise (לשעבר Deshe Analytics) מבצעת עבור בנקים ומשקיעים ניתוח עומק יומיומי של נתוני הדוחות הכספיים של כלל המניות בעולם, ומדרגת עבורם את ההסתברות של כל חברה לספק תשואה עודפת על פני מניות דומות, כלומר קבוצת הייחוס שלה. כך יכול הסטארטאפ לתת לבנקים ניתוח פשוט יחסית לקריאה של כל מניה בלחיצת כפתור, ולהבין מה קורה בכל השווקים בעולם ולפעול בהתאם.
בשיחה עם גיקטיים מסביר מנכ"ל החברה ואחד המייסדים גבריאל דיאמנט כי המערכת של החברה מבוססת על מחקר פיננסי מעמיק, שבמסגרתו לקחו בסיסי ידע משמעותיים מעולם הכלכלה. הם שילבו את תאוריית השוק היעיל, תמחור סטוכסטי של מניות, השקעות ערך ו-post earning drift כדי לייצר אלגוריתם שיכול לנבא בצורה טובה את ביצועי המניה לתקופת הזמן עוקבת. "מבין 252 פרמטרים שאנחנו יצרנו, המבוססים על מחקרים עלו אנחנו בוחרים את הפרמטרים המשמעותיים ביותר וממשקלים אותם על ידי אלגוריתמים מפוקחים, אך זה רק שלב האחרון בתהליך. תהליך המשקול קורה פעמיים ביום ומסתמך על כל הדאטה עד המשקול מחדש".
לדבריו, מאחורי הקלעים ישנם 66 אלגוריתמים שמחלקים את עולם החברות הציבורית לסגמנטים, כשהמידע נאסף ברמה היומית וממנה מחושבים 252 פקטורים מנוטרלי עונתיות שמתבססים על המספר הגולמי. "את המספרים הללו אנחנו זורקים על התפלגות ייחודית אל מול שאר החברות בסגמנט ועל התהליך הזה מפעילים lasso עבור בחירת הפרמטרים ואז אלגוריתם מפוקח עבור משקול וחיזוי ביצועים", הוסיף דיאמנט.
מה הופך את המוצר שלכם למוצלח יותר לעומת כלים שזמינים כבר לקהל ומספקים המלצות השקעה?
"הטכנולוגיה שלנו משלבת שתי טכנולוגיות: הראשונה היא טכנולוגיית אנליזה שיודעת לנתח כל קבוצת ייחוס בשוק בצורה ספציפית, איכותית ומעמיקה. השנייה היא היכולת שלנו לתרגם את האנליזה לשפה אנושית מובנת ופשוטה, בכל שפה (בשפה פיננסית מקצועית, אך מובנת) והיא משהו שיהיה קשה להתחרות בו (אך תמיד אפשרי כמובן). השילוב של השניים יוצר Barrier to Copy משמעותי, כאשר בפועל ישתלם לארגון שרוצה להשתמש במוצר לשלם לנו על השירות מאשר לפתח אותו פנימית בעשרות מיליוני דולרים. בפועל מודלי השפה שצוינו מנגישים מידע, ולא ידע. הם יודעים לאסוף מידע גולמי ולא לערוך אנליזה על המידע ולספק מסקנות".
מגייסים מדובי פרנסס
היום (ג') מדווח הסטארטאפ על השלמת סבב סיד של 13 מיליון דולר בהובלת קרן Group11 של המשקיע דובי פרנסס, בהשתתפות זרוע ההשקעות של הבורסה הברזילאית (L4VB), קרן ההשקעות Mangrove Capital, ג'פרי קיל, לשעבר נשיא בנק נשיונל ריפבליק; הווארד מורגן, מייסד קרן הגידור רנסנס; ודיוויד מג'רמן, מנהל ההשקעות הכמותיות של רנסנס. לקוחות החברה הם בנקים, בתי השקעות ופלטפורמות מסחר ובהם בנק הפועלים, הבנק הבינלאומי, פסגות, אקסלנס, מיטב דש, IBI ואינטרקאטיב.
The post דובי פרנסס משקיע בסטארטאפ שרוצה שמשקיעים יפסיקו לקבל החלטות מהבטן appeared first on גיקטיים.